十月是A股迎来转机的时刻?未来两个月能冲上年内新高?

十月是A股迎来转机的时刻

节后的第一天,本以为会来个低开高走,但又是反着来了,做个股民真心不容易!

假期天天刷手机看新闻,欧美股市一度暴跌,让大家很扎心,但有惊无险,又都涨回来了,而且这个假期国内旅游消费刷新高,历史上首次,三部电影票房破40亿,这样巨大的消费潜力,全世界找不出第二家。但A股市场,却表现萎靡,持续年轻,不能一直搞特殊啊!

当然除了这些之外,相信大家听到比较多的就是券商集体唱多,头牌中信证券豪言,未来1-2月指数望冲击年内高点,海通说牛市第二波11月底开始,天风说10月大概率超跌反弹.......现在券商的策略,越来越简单粗暴!

头牌券商都这么大胆,咱还能说什么呢?能不能站上不知道,但是确实认同全球流动性宽松大局已定逻辑。

每年10月份通常是A股市场的转折点,10月份的重大事件比较多,磋商、会议、美联储议息决议。东哥认为,经历了5个月的震荡后,当会议主题开始明朗后,资金的主攻方向会围绕会议主题展开。所以说10月下旬有望迎来转机。

不过,近期依旧有不确定性因素的影响而震荡,在战略上,短期依然需要控制总仓位,10月份可能会有一段时间的缩量热点快速轮转期,对于主题的高度不宜期望过高。

科技股为何调整?

近期市场的调整,其实让大家最为关心的是科技股的调整,都在问到底是什么原因?之前东哥解说过,也提示过高位股的风险,不追高!当前三季报就要来了,决定三季报生死的,是科技股的表现,因为很多科技股涨幅很高,但业绩备受困惑。很显然,很多会被证伪,这也是近期科技股,遭抛弃的主因!另一个原因则是外围因素。所以,这也是大多数人觉得科技股难做的原因,因为业绩太难预测了,但是我们可以在不确定当中,把握确定性!

但一旦科技股超出预期,就像中报沪电股份业绩爆表,带动了科技股齐飞。整体来看,三季报时间短,很难持续的炒,但风向标意义较大。看了下业绩预告,共85家公司前三季度涨幅翻倍;其中,中潜股份涨幅近400%,兴齐眼药涨幅350%,还有金溢科技武汉凡谷沪电股份,业绩都不错!

未来一周,截至到10月15日,创业板将强制披露三季报预告、中小板和深证主板也会有条件披露预告。展望三季报,核心消费股和科技股的业绩仍然不错。尤其是苹果产业链,假日期间,iPhone 11拿下全国销量冠军,苹果已经告知供应商提高产量多达10%。新款iPhone的全球需求好于预期,提振投资者信心。估计后续苹果产业链会有所活跃。关注华为 苹果产业链龙头的表现。

科技和消费能否继续发力?

随着外围扰动及三季报的到来,对于A股市场,当前投资需要重新回到本源,基本面上来。今年以来机构主要抱团了两大主题:消费和科技,在国庆节前,以白酒为首的消费持续攀升,但科技抱团资金有所松动,那么后续这两大主题能否持续发力吗?

消费

东哥认为白酒为首的消费尤其是消费行业细分龙头依旧能够持续发力。龙头茅台的调控见效,消费的防御属性依旧。9月份食品饮料指数跑输沪深300指数,即使月末大盘出现较大波动时,板块仍然表现出了较强的防御属性。

茅台自营放量、集中发货及发货节奏加快,节前降价,当前从市场角度看茅台已经具备提价基础。总体上看,四季度食品饮料中的白酒板块应该有不错的表现,特别是在核心资产仍然估值合理的基础之上。消费细分行业龙头,如调味品、化妆品都可以关注。

科技

东哥认为,科技股涵盖范畴很广,第一波因业绩推动的科技蓝筹当前面临调整,后续边缘计算、5G应用场景细分行业、工业互联网等主题可能是资金的主攻方向。

9月份科技行业整体表现先扬后抑,今年以来,随着科创板的推出、自主可控的加强,5G牌照发放,大规模通信基础设施将陆续开始建设,产业链中的上游设备以及元器件成为了行情的主线。此外,华为芯片自研、国产软件加大支持力度、集成电路基金加码等等,所以科技股的行情不会就此终结。

此外,当前华为自研加码,一旦鸿蒙系统成了生态,包括5G基站的国产化,对华为产业链,将是巨大的利好,很多上下游公司,会订单接到手软!行业主线未来若干年,优质公司将真正形成内生性行情的趋势。

所以,当下,我们不能因为因为眼前的调整就被吓破胆,目前科技股的调整,对于没上车的人就是送钱机会,等待调整到位!